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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 043.00 | | 629 043.00 | 629 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 390.00 | 240 551.00 | 13 840.00 | 254 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 568.00 | 244 051.00 | 650 516.00 | 894 568.00 |
BN En cours de production de biens | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
BZ Autres créances | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
CF Disponibilités | 372 676.00 | | 372 676.00 | 372 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 098.00 | | 493 098.00 | 493 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 666.00 | 244 051.00 | 1 143 614.00 | 1 387 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 115.00 | 424 115.00 | | 424 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
DG Autres réserves | 120 516.00 | 69 943.00 | | 120 516.00 |
DH Report à nouveau | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 865.00 | 50 572.00 | | -39 865.00 |
DL TOTAL (I) | 786 690.00 | 826 554.00 | | 786 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 698.00 | 196 552.00 | | 178 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 176 065.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 220.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 869.00 | 157 529.00 | | 145 869.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 925.00 | 545 603.00 | | 356 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 614.00 | 1 372 157.00 | | 1 143 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 974.00 | 3 349.00 | 1 272.00 | 241 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 474.00 | 3 349.00 | 1 272.00 | 238 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 130.00 | 344 130.00 | | 344 130.00 |