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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 043.00 | | 629 043.00 | 629 043.00 |
AP Constructions | 266 312.00 | 243 996.00 | 22 317.00 | 266 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 311.00 | 247 497.00 | 660 815.00 | 908 311.00 |
BN En cours de production de biens | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 422 931.00 | | 422 931.00 | 422 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 680.00 | | 496 680.00 | 496 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 991.00 | 247 497.00 | 1 157 494.00 | 1 404 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 115.00 | 424 115.00 | | 424 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
DG Autres réserves | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
DH Report à nouveau | 189 923.00 | 229 787.00 | | 189 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | -39 865.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 822 528.00 | 786 690.00 | | 822 528.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 394.00 | 178 698.00 | | 160 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 16 577.00 | | 6 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 126.00 | 13 021.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 421.00 | 145 869.00 | | 148 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 966.00 | 356 925.00 | | 326 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 494.00 | 1 143 614.00 | | 1 157 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 568.00 | 13 743.00 | | 894 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 543.00 | | | 632 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 391.00 | 13 743.00 | | 254 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 051.00 | 3 445.00 | | 244 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 551.00 | 3 445.00 | | 240 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 195.00 | 325 195.00 | | 325 195.00 |