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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 043.00 | | 629 043.00 | 629 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 133.00 | 256 707.00 | 33 425.00 | 290 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 310.00 | 260 209.00 | 670 101.00 | 930 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 486 041.00 | | 486 041.00 | 486 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 842.00 | | 553 842.00 | 553 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 153.00 | 260 209.00 | 1 223 944.00 | 1 484 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 115.00 | 424 115.00 | | 424 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
DG Autres réserves | 99 088.00 | 122 307.00 | | 99 088.00 |
DH Report à nouveau | | 188 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 493.00 | -162 132.00 | | 129 493.00 |
DL TOTAL (I) | 704 832.00 | 625 340.00 | | 704 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 299.00 | 382 714.00 | | 349 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 31 779.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 3 000.00 | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 360.00 | 171 691.00 | | 144 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 311.00 | 12 272.00 | | 15 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 111.00 | 601 456.00 | | 519 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 944.00 | 1 226 796.00 | | 1 223 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 820.00 | | 12 261.00 | 921 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 930 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 290 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 543.00 | | | 632 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 643.00 | | 12 261.00 | 281 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 124.00 | 7 085.00 | | 253 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 623.00 | 7 085.00 | | 249 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 299.00 | 33 924.00 | 315 375.00 | 349 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 237.00 | 150 237.00 | | 150 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 191.00 | 205 816.00 | 315 375.00 | 521 191.00 |