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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 560.00 | 32 412.00 | 5 148.00 | 37 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 691.00 | 94 889.00 | -198.00 | 94 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 415.00 | 128 198.00 | 71 217.00 | 199 415.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 315.00 | 128 198.00 | 95 117.00 | 223 315.00 |
CU Autres participations | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 159.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 143.00 | 52 746.00 | | 53 143.00 |
DH Report à nouveau | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | -4 131.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 59 599.00 | 57 397.00 | | 59 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | 11 024.00 | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 1 061.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 24 974.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 13 295.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 518.00 | 50 354.00 | | 35 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 117.00 | 107 750.00 | | 95 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 327.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 327.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 327.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 018.00 | 156 107.00 | | 165 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 816.00 | 160 237.00 | | 162 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | -4 131.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069.00 | 2 993.00 | 5 076.00 | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577.00 | 6 209.00 | 368.00 | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 518.00 | 30 442.00 | 5 076.00 | 35 518.00 |