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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 560.00 | 34 281.00 | 5 279.00 | 39 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 691.00 | 95 289.00 | 402.00 | 95 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 415.00 | 130 468.00 | 71 948.00 | 202 415.00 |
BT Marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 282.00 | 130 468.00 | 95 815.00 | 226 282.00 |
CU Autres participations | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 540.00 | 53 143.00 | | 57 540.00 |
DH Report à nouveau | | -1 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | 6 326.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 67 681.00 | 65 925.00 | | 67 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 5 076.00 | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 589.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 16 131.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | 11 240.00 | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 134.00 | 33 036.00 | | 28 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 815.00 | 98 961.00 | | 95 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -8.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 505.00 | 153 441.00 | | 120 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 749.00 | 147 115.00 | | 118 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | 6 326.00 | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 244.00 | 1 224.00 | | 129 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 244.00 | 1 224.00 | | 129 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | 1 115.00 | 368.00 | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |