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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 560.00 | 33 257.00 | 6 303.00 | 39 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 691.00 | 95 089.00 | 602.00 | 95 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 415.00 | 129 244.00 | 73 172.00 | 202 415.00 |
BT Marchandises | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 204.00 | 129 244.00 | 98 961.00 | 228 204.00 |
CU Autres participations | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 929.00 | -4 131.00 | | -1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | 2 202.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 65 925.00 | 59 599.00 | | 65 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 076.00 | 8 069.00 | | 5 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 3 053.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 12 648.00 | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | 11 748.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 036.00 | 35 518.00 | | 33 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 961.00 | 95 117.00 | | 98 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 35.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 35.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -35.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 441.00 | 165 018.00 | | 153 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 115.00 | 162 816.00 | | 147 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | 2 202.00 | | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 198.00 | 1 045.00 | | 128 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 198.00 | 1 045.00 | | 128 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 3 032.00 | 2 044.00 | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027.00 | 4 658.00 | 368.00 | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 036.00 | 30 992.00 | 2 044.00 | 33 036.00 |