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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 477.00 | 43 368.00 | 1 108.00 | 44 477.00 |
040 Immobilisations financières | 214 993.00 | 213 956.00 | 1 036.00 | 214 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 470.00 | 257 325.00 | 2 145.00 | 259 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 149 595.00 | 8 518.00 | 141 076.00 | 149 595.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 023.00 | 8 518.00 | 192 504.00 | 201 023.00 |
110 Total général Actif | 460 493.00 | 265 844.00 | 194 649.00 | 460 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
242 Autres charges externes. | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
252 Charges sociales | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 575.00 | | | -25 575.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 923.00 | | | -27 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 470.00 | | | 259 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |