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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 477.00 | 71 727.00 | 22 750.00 | 94 477.00 |
040 Immobilisations financières | 214 993.00 | 213 956.00 | 1 036.00 | 214 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 470.00 | 285 683.00 | 23 786.00 | 309 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 209 626.00 | 8 518.00 | 201 107.00 | 209 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 773.00 | 8 518.00 | 201 254.00 | 209 773.00 |
110 Total général Actif | 519 244.00 | 294 202.00 | 225 041.00 | 519 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -281 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -181 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 152 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 373 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
230 Autres produits | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
242 Autres charges externes. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
252 Charges sociales | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 733.00 | | | -16 733.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 571.00 | | | -25 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 470.00 | | | 259 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 681.00 | | | 3 681.00 |