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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
040 Immobilisations financières | 214 993.00 | 213 956.00 | 1 036.00 | 214 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 470.00 | 258 433.00 | 1 036.00 | 259 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 173 065.00 | 8 518.00 | 164 547.00 | 173 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 068.00 | 33 518.00 | 190 549.00 | 224 068.00 |
110 Total général Actif | 483 538.00 | 291 952.00 | 191 585.00 | 483 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
242 Autres charges externes. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
252 Charges sociales | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 928.00 | | | -40 928.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 197.00 | | | -43 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 470.00 | | | 259 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |