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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 905.00 | 129 358.00 | 4 548.00 | 133 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 497.00 | 132 747.00 | 645 751.00 | 778 497.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 1 842 787.00 | | 1 842 787.00 | 1 842 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 717.00 | | 1 864 717.00 | 1 864 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 214.00 | 132 747.00 | 2 510 468.00 | 2 643 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 581 871.00 | 561 508.00 | | 581 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 225.00 | 20 363.00 | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 660 790.00 | 640 564.00 | | 660 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 810.00 | 76 234.00 | | 38 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 2 329.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712 485.00 | 1 755 653.00 | | 1 712 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 1 899.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 264.00 | 58 006.00 | | 67 264.00 |
EA Autres dettes | 29 551.00 | 22 513.00 | | 29 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 678.00 | 1 916 634.00 | | 1 849 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 468.00 | 2 557 199.00 | | 2 510 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 194.00 | 122 173.00 | | 137 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 639.00 | | 661 639.00 | 661 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 639.00 | | 661 639.00 | 661 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 300.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 300.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 1 063.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 153.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -853.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 135.00 | 629 191.00 | | 668 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 910.00 | 608 829.00 | | 647 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 225.00 | 20 363.00 | | 20 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 742.00 | | 1 755.00 | 776 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 430.00 | | | 628 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 150.00 | | 1 755.00 | 132 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 028.00 | 1 718.00 | | 131 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 639.00 | 1 718.00 | | 127 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |