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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 805.00 | 133 436.00 | 4 369.00 | 137 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 397.00 | 136 825.00 | 645 572.00 | 782 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 1 698 112.00 | | 1 698 112.00 | 1 698 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 079.00 | | 1 717 079.00 | 1 717 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 476.00 | 136 825.00 | 2 362 651.00 | 2 499 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 545 408.00 | 580 238.00 | | 545 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 641.00 | -34 830.00 | | 17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 621 743.00 | 604 102.00 | | 621 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 083.00 | 60 000.00 | | 53 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621 868.00 | 1 993 867.00 | | 1 621 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 509.00 | 62 219.00 | | 53 509.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 18 648.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 908.00 | 2 134 978.00 | | 1 740 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 651.00 | 2 739 080.00 | | 2 362 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 865.00 | 141 111.00 | | 77 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 875.00 | | 564 875.00 | 564 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 875.00 | | 564 875.00 | 564 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 878.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 878.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 352.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 362.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 515.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 697.00 | 508 226.00 | | 571 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 056.00 | 543 056.00 | | 554 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 641.00 | -34 830.00 | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 397.00 | | | 782 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 430.00 | | | 628 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 193.00 | 1 632.00 | | 135 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 804.00 | 1 632.00 | | 131 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 11 908.00 | 41 175.00 | 53 083.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 040.00 | 77 865.00 | 41 175.00 | 119 040.00 |