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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 905.00 | 130 741.00 | 3 165.00 | 133 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 497.00 | 134 130.00 | 644 368.00 | 778 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 1 995 033.00 | | 1 995 033.00 | 1 995 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 491.00 | | 2 005 491.00 | 2 005 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 988.00 | 134 130.00 | 2 649 859.00 | 2 783 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 602 096.00 | 581 871.00 | | 602 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 858.00 | 20 225.00 | | -21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 638 932.00 | 660 790.00 | | 638 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 1 290.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924 423.00 | 1 712 485.00 | | 1 924 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 278.00 | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 683.00 | 67 264.00 | | 64 683.00 |
EA Autres dettes | 21 443.00 | 29 551.00 | | 21 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 927.00 | 1 849 678.00 | | 2 010 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 859.00 | 2 510 468.00 | | 2 649 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 504.00 | 137 194.00 | | 86 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 172.00 | | 587 172.00 | 587 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 172.00 | | 587 172.00 | 587 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 28.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 28.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 164.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 262.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 426.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -398.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 445.00 | 668 135.00 | | 596 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 303.00 | 647 910.00 | | 618 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 858.00 | 20 225.00 | | -21 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 497.00 | | | 778 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 430.00 | | | 628 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 747.00 | 1 383.00 | | 132 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 358.00 | 1 383.00 | | 129 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |