| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 951.00 | 10 721.00 | 16 230.00 | 26 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 916.00 | 10 721.00 | 60 195.00 | 70 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
084 Disponibilités | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
110 Total général Actif | 110 797.00 | 10 721.00 | 100 076.00 | 110 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 863.00 | 169 061.00 | | 130 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | 1 972.00 | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 709.00 | 171 033.00 | | 135 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | 1 600.00 | | -760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 818.00 | 56 135.00 | | 43 818.00 |
242 Autres charges externes. | 36 985.00 | 30 955.00 | | 36 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 5 094.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 952.00 | 26 616.00 | | 24 952.00 |
252 Charges sociales | 4 626.00 | 5 357.00 | | 4 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 282.00 | 2 863.00 | | 3 282.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 774.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 367.00 | 129 394.00 | | 115 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 342.00 | 41 638.00 | | 20 342.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 383.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 754.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 128.00 | 5 191.00 | | 25 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 592.00 | 36 077.00 | | 16 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |