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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 14 503.00 | 14 308.00 | 28 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 776.00 | 14 503.00 | 58 273.00 | 72 776.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
110 Total général Actif | 92 572.00 | 14 503.00 | 78 069.00 | 92 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 819.00 | 130 863.00 | | 14 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 500.00 | 3 000.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | 1 846.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 073.00 | 135 709.00 | | 36 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 760.00 | -760.00 | | 2 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 879.00 | 43 818.00 | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 41 307.00 | 36 985.00 | | 41 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | 1 963.00 | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 202.00 | 24 952.00 | | 7 202.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | 4 626.00 | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | 3 282.00 | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 500.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 686.00 | 115 367.00 | | 62 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 613.00 | 20 342.00 | | -26 613.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 910.00 | 22 000.00 | | 20 910.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 630.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 25 128.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 705.00 | 16 592.00 | | -6 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |