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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 115.00 | 884.00 | 1 998.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 013.00 | 1 115.00 | 899.00 | 2 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
084 Disponibilités | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
110 Total général Actif | 76 712.00 | 1 115.00 | 75 597.00 | 76 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 14 819.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 19 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 754.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 501.00 | 36 073.00 | | 4 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 760.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 879.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 154.00 | 41 307.00 | | 5 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5.00 | 4 243.00 | | -5.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 202.00 | | |
252 Charges sociales | 196.00 | 777.00 | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | 3 782.00 | | 2 196.00 |
262 Autres charges | | 736.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 541.00 | 62 686.00 | | 7 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 040.00 | -26 613.00 | | -3 040.00 |
280 Produits financiers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 294.00 | 20 910.00 | | 91 294.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 502.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 715.00 | 500.00 | | 57 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 466.00 | -6 705.00 | | 31 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 073.00 | | | 35 073.00 |