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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 552.00 | 3 939.00 | 1 613.00 | 5 552.00 |
040 Immobilisations financières | 331 028.00 | | 331 028.00 | 331 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 068.00 | 4 427.00 | 332 641.00 | 337 068.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 281.00 | | 119 281.00 | 119 281.00 |
110 Total général Actif | 456 350.00 | 4 427.00 | 451 922.00 | 456 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 514.00 | |
AB Frais d’établissement | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 3 666.00 | 803.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 790.00 | 4 154.00 | 226 636.00 | 230 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 178.00 | 4 154.00 | 254 024.00 | 258 178.00 |
CU Autres participations | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 126.00 | 10 105.00 | | 7 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
252 Charges sociales | 1 103.00 | 1 067.00 | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | 271.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | | 5 121.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 622.00 | 16 684.00 | | 8 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 622.00 | -12 684.00 | | -8 622.00 |
280 Produits financiers | | 18 365.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300 514.00 | | | 300 514.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 346.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 286.00 | 5 335.00 | | 199 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 415.00 | 89 463.00 | | 120 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | 30 952.00 | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 235 751.00 | 230 415.00 | | 235 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453.00 | 16 036.00 | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 1 190.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 273.00 | 19 278.00 | | 18 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 024.00 | 249 693.00 | | 254 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 273.00 | 19 278.00 | | 18 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 365.00 | 43 323.00 | | 22 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 030.00 | 12 371.00 | | 17 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | 30 952.00 | | 5 335.00 |