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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552.00 | 4 905.00 | 648.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 743.00 | 5 393.00 | 370 351.00 | 375 743.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 142.00 | 5 393.00 | 439 749.00 | 445 142.00 |
CU Autres participations | 369 703.00 | | 369 703.00 | 369 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 758.00 | 325 037.00 | | 313 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 010.00 | -11 278.00 | | -15 010.00 |
DL TOTAL (I) | 408 749.00 | 423 758.00 | | 408 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 6 800.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 3 187.00 | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 001.00 | 9 986.00 | | 31 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 749.00 | 433 745.00 | | 439 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010.00 | 11 278.00 | | 15 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 010.00 | -11 278.00 | | -15 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 743.00 | | | 375 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 703.00 | | | 369 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 478.00 | | 4 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 478.00 | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |