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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 552.00 | 4 426.00 | 1 125.00 | 5 552.00 |
040 Immobilisations financières | 369 703.00 | | 369 703.00 | 369 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 743.00 | 4 914.00 | 370 828.00 | 375 743.00 |
072 Créances – Autres | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
110 Total général Actif | 438 659.00 | 4 914.00 | 433 744.00 | 438 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 375.00 | 7 126.00 | | 9 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | 1 103.00 | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 273.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 276.00 | 8 622.00 | | 11 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 276.00 | -8 622.00 | | -11 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300 514.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92 093.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 278.00 | 199 286.00 | | -11 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 068.00 | | | 337 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |