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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 918.00 | 22 307.00 | 14 611.00 | 36 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 155.00 | 184 511.00 | 50 644.00 | 235 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 640.00 | 212 816.00 | 183 825.00 | 396 640.00 |
BT Marchandises | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 146 606.00 | | 146 606.00 | 146 606.00 |
CF Disponibilités | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 227.00 | | 351 227.00 | 351 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 867.00 | 212 816.00 | 535 052.00 | 747 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 17 896.00 | 27 007.00 | | 17 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 585.00 | 50 889.00 | | 74 585.00 |
DL TOTAL (I) | 168 931.00 | 154 346.00 | | 168 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 573.00 | 83 219.00 | | 60 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 369.00 | 16 769.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 196 991.00 | | 199 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 077.00 | 63 314.00 | | 77 077.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 9 600.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 121.00 | 369 892.00 | | 366 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 052.00 | 524 238.00 | | 535 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 180.00 | 369 892.00 | | 329 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 469.00 | | 2 172.00 | 394 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 901.00 | | 2 172.00 | 269 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 228.00 | 26 588.00 | | 186 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 230.00 | 26 588.00 | | 180 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VC Groupe et associés | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 573.00 | 23 632.00 | 36 940.00 | 60 573.00 |
VI Groupe et associés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VP Divers | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 215.00 | 174 215.00 | | 174 215.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 121.00 | 329 180.00 | 36 940.00 | 366 121.00 |