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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 918.00 | 31 706.00 | 5 212.00 | 36 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 372.00 | 226 530.00 | 9 842.00 | 236 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 857.00 | 264 233.00 | 133 624.00 | 397 857.00 |
BT Marchandises | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | 306.00 | 7 699.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CF Disponibilités | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 352.00 | 306.00 | 251 046.00 | 251 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 209.00 | 264 540.00 | 384 670.00 | 649 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 37 706.00 | 32 481.00 | | 37 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 290.00 | 45 225.00 | | 39 290.00 |
DL TOTAL (I) | 153 446.00 | 154 156.00 | | 153 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 623.00 | 38 930.00 | | 14 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | 16 662.00 | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 170 635.00 | | 149 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | 42 694.00 | | 50 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 224.00 | 268 921.00 | | 231 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 670.00 | 423 077.00 | | 384 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 224.00 | 254 298.00 | | 231 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 935.00 | | 1 036 935.00 | 1 036 935.00 |
FD Production vendue biens | -9 815.00 | | -9 815.00 | -9 815.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 584.00 | | 1 029 584.00 | 1 029 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 1 000.00 | | 1 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 235.00 | 3 644.00 | | 4 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 8 422.00 | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 8 422.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 9 106.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 9 106.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | -684.00 | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 8 145.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 756.00 | 995 851.00 | | 1 033 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 466.00 | 950 626.00 | | 994 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 290.00 | 45 225.00 | | 39 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 857.00 | | | 397 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 583.00 | 26 650.00 | | 237 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 585.00 | 26 650.00 | | 231 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 209.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 209.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 209.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VC Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 224.00 | 231 224.00 | | 231 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 5 622.00 | | 5 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 4 595.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 53 360.00 | 47 488.00 | | 53 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 282.00 | 60 252.00 | | 64 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 963.00 | 25 571.00 | | 16 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 643.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 560.00 | 7 265.00 | | 7 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 407.00 | 83 295.00 | | 89 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 377.00 | 84 869.00 | | 84 377.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 710.00 | 137 906.00 | | 139 710.00 |