| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 918.00 | 36 144.00 | 774.00 | 36 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 372.00 | 230 097.00 | 6 275.00 | 236 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 857.00 | 272 238.00 | 125 619.00 | 397 857.00 |
BT Marchandises | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CF Disponibilités | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 587.00 | | 239 587.00 | 239 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 445.00 | 272 238.00 | 365 206.00 | 637 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 41 996.00 | 37 706.00 | | 41 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | 39 290.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 139 439.00 | 153 446.00 | | 139 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 589.00 | 149 260.00 | | 178 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 50 715.00 | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 767.00 | 231 224.00 | | 225 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 206.00 | 384 670.00 | | 365 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 767.00 | 231 224.00 | | 225 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 249.00 | | 977 249.00 | 977 249.00 |
FD Production vendue biens | -9 337.00 | | -9 337.00 | -9 337.00 |
FG Production vendue services | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 156.00 | | 970 156.00 | 970 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 241.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 294.00 | 4 235.00 | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 5 983.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 630.00 | 1 033 756.00 | | 970 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 636.00 | 994 466.00 | | 949 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 39 290.00 | | 20 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 857.00 | | | 397 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 233.00 | 8 005.00 | | 264 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 236.00 | 8 005.00 | | 258 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VC Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 899.00 | 46 774.00 | 10 125.00 | 56 899.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 767.00 | 225 767.00 | | 225 767.00 |