| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 732.00 | 1 831.00 | 271 901.00 | 273 732.00 |
BZ Autres créances | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
CF Disponibilités | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 158.00 | 1 831.00 | 504 327.00 | 506 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 780.00 | 19 453.00 | 504 327.00 | 523 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 829.00 | 1 614.00 | | 39 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 578.00 | 238 216.00 | | 63 578.00 |
DL TOTAL (I) | 130 907.00 | 267 329.00 | | 130 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | 1 120.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 055.00 | 68 411.00 | | 185 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 304.00 | 144 471.00 | | 50 304.00 |
EA Autres dettes | 136 751.00 | 6 083.00 | | 136 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 420.00 | 220 085.00 | | 373 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 327.00 | 487 415.00 | | 504 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 332.00 | 15 148.00 | 1 982 480.00 | 1 967 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 332.00 | 15 148.00 | 1 982 480.00 | 1 967 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 1 050.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | -1 050.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 084.00 | 124 733.00 | | 34 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 782.00 | 1 772 158.00 | | 1 983 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 204.00 | 1 533 942.00 | | 1 920 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 578.00 | 238 216.00 | | 63 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145.00 | | 314.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | 314.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
UX Autres créances clients | 273 732.00 | 273 732.00 | | 273 732.00 |
VP Divers | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 478.00 | 394 478.00 | | 394 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 111.00 | 372 111.00 | | 372 111.00 |