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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 158.00 | 481.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 610.00 | 18 130.00 | 481.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 416.00 | | 646 416.00 | 646 416.00 |
BZ Autres créances | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
CF Disponibilités | 234 560.00 | | 234 560.00 | 234 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 785.00 | | 955 785.00 | 955 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 395.00 | 18 130.00 | 956 265.00 | 974 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 499.00 | 122 500.00 | | 237 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | 164 999.00 | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 279 495.00 | 314 999.00 | | 279 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 1 309.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 753.00 | 362 267.00 | | 220 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 964.00 | 35 049.00 | | 48 964.00 |
EA Autres dettes | 406 964.00 | 110 737.00 | | 406 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 770.00 | 509 362.00 | | 676 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 265.00 | 824 361.00 | | 956 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 000.00 | | 3 029 000.00 | 3 029 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 000.00 | | 3 029 000.00 | 3 029 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 32.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 32.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -32.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | 58 577.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 473.00 | 2 894 521.00 | | 3 030 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 977.00 | 2 729 522.00 | | 3 015 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 496.00 | 164 999.00 | | 14 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 800.00 | 329.00 | | 17 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 329.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 753.00 | 220 753.00 | | 220 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 964.00 | 406 964.00 | | 406 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 416.00 | 646 416.00 | | 646 416.00 |
UX Autres créances clients | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 225.00 | 721 225.00 | | 721 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 681.00 | 676 681.00 | | 676 681.00 |