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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 488.00 | 151.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 610.00 | 18 460.00 | 151.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 640.00 | | 566 640.00 | 566 640.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CF Disponibilités | 432 064.00 | | 432 064.00 | 432 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 358.00 | | 1 036 358.00 | 1 036 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 968.00 | 18 460.00 | 1 036 509.00 | 1 054 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 995.00 | 237 499.00 | | 251 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 344.00 | 14 496.00 | | 164 344.00 |
DL TOTAL (I) | 443 839.00 | 279 495.00 | | 443 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 89.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 070.00 | 220 753.00 | | 378 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | 48 964.00 | | 80 089.00 |
EA Autres dettes | 134 195.00 | 406 964.00 | | 134 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 669.00 | 676 770.00 | | 592 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 509.00 | 956 265.00 | | 1 036 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 700.00 | 6 071.00 | 3 390 771.00 | 3 384 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 700.00 | 6 071.00 | 3 390 771.00 | 3 384 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -121.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 829.00 | -1 056.00 | | 59 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 773.00 | 3 030 473.00 | | 3 390 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 429.00 | 3 015 977.00 | | 3 226 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 344.00 | 14 496.00 | | 164 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130.00 | 330.00 | | 18 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 330.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 070.00 | 378 070.00 | | 378 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
UX Autres créances clients | 566 640.00 | 566 640.00 | | 566 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 294.00 | 604 294.00 | | 604 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 354.00 | 592 354.00 | | 592 354.00 |