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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 776.00 | 84.00 | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 16 937.00 | 3 282.00 | 20 218.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 898.00 | 17 713.00 | 4 186.00 | 21 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
060 Stock marchandises | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
110 Total général Actif | 43 365.00 | 17 713.00 | 25 652.00 | 43 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 262.00 | 15 424.00 | | 13 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 664.00 | 42 893.00 | | 41 664.00 |
230 Autres produits | 747.00 | 2.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 673.00 | 58 319.00 | | 55 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 640.00 | 11 648.00 | | 8 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | -1 038.00 | | -1 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 507.00 | 2 647.00 | | 3 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | 28.00 | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 14 661.00 | 13 328.00 | | 14 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 793.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 091.00 | 26 325.00 | | 20 091.00 |
252 Charges sociales | | 485.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 264.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 174.00 | 54 663.00 | | 47 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 499.00 | 3 656.00 | | 8 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 499.00 | 3 617.00 | | 8 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |