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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 18 536.00 | 1 683.00 | 20 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 598.00 | 19 396.00 | 4 203.00 | 23 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
060 Stock marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
084 Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
110 Total général Actif | 44 222.00 | 19 396.00 | 24 826.00 | 44 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 425.00 | 10 048.00 | | 7 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 483.00 | | | 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 793.00 | 28 509.00 | | 21 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 442.00 | 8 879.00 | | 6 442.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 66.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 680.00 | 47 501.00 | | 35 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 769.00 | 5 981.00 | | 4 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | 1 251.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 2 372.00 | | 1 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | 586.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 12 129.00 | 12 367.00 | | 12 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 171.00 | 16 902.00 | | 9 171.00 |
252 Charges sociales | 591.00 | 574.00 | | 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 183.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 485.00 | 41 015.00 | | 29 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 195.00 | 6 487.00 | | 6 195.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 200.00 | 6 487.00 | | 6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |