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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 18 003.00 | 2 216.00 | 20 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 398.00 | 18 863.00 | 3 536.00 | 22 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
060 Stock marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
110 Total général Actif | 49 675.00 | 18 863.00 | 30 813.00 | 49 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 048.00 | 12 773.00 | | 10 048.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 509.00 | 45 334.00 | | 28 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 1 761.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 501.00 | 59 869.00 | | 47 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 981.00 | 8 751.00 | | 5 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | 355.00 | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 372.00 | 3 049.00 | | 2 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 586.00 | -318.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 12 367.00 | 15 877.00 | | 12 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 899.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 902.00 | 29 639.00 | | 16 902.00 |
252 Charges sociales | 574.00 | 537.00 | | 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 617.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 188.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 015.00 | 59 593.00 | | 41 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 487.00 | 276.00 | | 6 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 487.00 | 276.00 | | 6 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 790.00 | | | 3 790.00 |