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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 189.00 | 85 179.00 | 10.00 | 85 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 314.00 | 1 088 314.00 | | 1 088 314.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 843.00 | 1 271 352.00 | 68 490.00 | 1 339 843.00 |
BT Marchandises | 321 442.00 | 11 031.00 | 310 411.00 | 321 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
BZ Autres créances | 258 713.00 | | 258 713.00 | 258 713.00 |
CF Disponibilités | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 869.00 | 11 031.00 | 1 002 838.00 | 1 013 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 712.00 | 1 282 383.00 | 1 071 329.00 | 2 353 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 088.00 | 281 088.00 | | 281 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 686.00 | -1 205 686.00 | | -1 205 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 641.00 | -310 423.00 | | -735 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346 662.00 | -611 021.00 | | -1 346 662.00 |
DP Provisions pour risques | 171 500.00 | 65 500.00 | | 171 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252.00 | 2 460.00 | | 2 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 752.00 | 67 960.00 | | 173 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 541.00 | 628 053.00 | | 22 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 157.00 | 958 377.00 | | 1 627 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 021.00 | 517 845.00 | | 480 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 144.00 | 76 547.00 | | 105 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 377.00 | 709.00 | | 9 377.00 |
EA Autres dettes | | 30 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 244 240.00 | 2 211 761.00 | | 2 244 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 329.00 | 1 668 700.00 | | 1 071 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 798.00 | | 2 992 798.00 | 2 992 798.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 798.00 | | 2 992 798.00 | 2 992 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 496.00 | 124 710.00 | | -4 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 739.00 | 124 710.00 | | 55 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 642.00 | 199 724.00 | | 39 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 137.00 | 199 979.00 | | 131 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 398.00 | -75 269.00 | | -75 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 333.00 | 3 769 844.00 | | 3 230 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 975.00 | 4 080 268.00 | | 3 965 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 641.00 | -310 423.00 | | -735 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 237.00 | | 13 974.00 | 1 339 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 1 339 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 368.00 | 1 173 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 896.00 | | 13 974.00 | 1 172 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 654.00 | 84 844.00 | 5 768.00 | 868 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 794.00 | 84 844.00 | 5 768.00 | 860 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 960.00 | 171 500.00 | 65 708.00 | 67 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 809.00 | 12 191.00 | | 77 809.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 312 102.00 | | 78 480.00 | 312 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 911.00 | 23 222.00 | 78 480.00 | 389 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 871.00 | 194 722.00 | 144 189.00 | 457 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 531.00 | 79 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 021.00 | 480 021.00 | | 480 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
UX Autres créances clients | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VC Groupe et associés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 631.00 | 1 612 631.00 | | 1 612 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VP Divers | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 438.00 | 496 222.00 | 65 216.00 | 561 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 240.00 | 2 244 240.00 | | 2 244 240.00 |