|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 171.00 | 677 171.00 | | 677 171.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 127.00 | 751 647.00 | 68 480.00 | 820 127.00 |
BT Marchandises | 206 063.00 | 13 556.00 | 192 507.00 | 206 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BZ Autres créances | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 165.00 | 13 556.00 | 431 609.00 | 445 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 293.00 | 765 203.00 | 500 089.00 | 1 265 293.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 042 700.00 | 624 000.00 | | 4 042 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 088.00 | 281 088.00 | | 281 088.00 |
DG Autres réserves | | -820 548.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 023 040.00 | -2 251 751.00 | | -4 023 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 809.00 | -950 741.00 | | -239 809.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 61 106.00 | -3 117 952.00 | | 61 106.00 |
DP Provisions pour risques | 19 085.00 | 59 838.00 | | 19 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 882.00 | 4 981.00 | | 5 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 967.00 | 64 819.00 | | 24 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 542 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 478.00 | 993 617.00 | | 236 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | 42 258.00 | | 55 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 737.00 | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 119 035.00 | 101 472.00 | | 119 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 016.00 | 3 681 787.00 | | 414 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 089.00 | 628 654.00 | | 500 089.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 157.00 | | 2 338 157.00 | 2 338 157.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 157.00 | | 2 338 157.00 | 2 338 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 47 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 547.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 905.00 | 130 055.00 | | 55 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 151 839.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 738.00 | -21 784.00 | | 55 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 297.00 | 2 526 365.00 | | 2 493 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 106.00 | 3 477 107.00 | | 2 733 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 809.00 | -950 742.00 | | -239 809.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 853.00 | 115 137.00 | 4 275.00 | 815 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 137.00 | | 820 127.00 | 115 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 137.00 | | 751 647.00 | 115 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 372.00 | 115 137.00 | 4 274.00 | 747 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 515.00 | 60 180.00 | | 31 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | 60 180.00 | | 31 515.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 167.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 819.00 | 9 968.00 | 49 819.00 | 64 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 819.00 | 10 135.00 | 49 819.00 | 64 819.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 478.00 | 236 478.00 | | 236 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
UX Autres créances clients | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VI Groupe et associés | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VP Divers | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 284.00 | 225 804.00 | 68 480.00 | 294 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 016.00 | 414 016.00 | | 414 016.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |