| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 486.00 | 3 162.00 | 269 324.00 | 272 486.00 |
BZ Autres créances | 277 321.00 | 9 244.00 | 268 077.00 | 277 321.00 |
CF Disponibilités | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 668.00 | 12 406.00 | 567 262.00 | 579 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 148.00 | 12 406.00 | 635 742.00 | 648 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 088.00 | 281 088.00 | | 281 088.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 251 751.00 | -1 205 686.00 | | -2 251 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 548.00 | -735 641.00 | | -820 548.00 |
DL TOTAL (I) | -2 167 211.00 | -1 346 662.00 | | -2 167 211.00 |
DP Provisions pour risques | 36 526.00 | 171 500.00 | | 36 526.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 526.00 | 173 752.00 | | 36 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 22 541.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 899.00 | 1 627 157.00 | | 2 282 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 856.00 | 480 021.00 | | 313 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 447.00 | 105 144.00 | | 19 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
EA Autres dettes | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 427.00 | 2 244 240.00 | | 2 766 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 742.00 | 1 071 329.00 | | 635 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 254.00 | | 1 270 251.00 | 1 270 254.00 |
FG Production vendue services | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 896.00 | | 1 280 896.00 | 1 280 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 26 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | -4 496.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 352.00 | 7 905.00 | | 25 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 137.00 | 52 329.00 | | 325 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 039.00 | 55 739.00 | | 355 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 112.00 | 39 642.00 | | 635 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 015.00 | 91 494.00 | | 333 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 643.00 | 131 137.00 | | 969 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 604.00 | -75 398.00 | | -614 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 472.00 | 3 230 333.00 | | 2 025 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 019.00 | 3 965 975.00 | | 2 846 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 548.00 | -735 641.00 | | -820 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 843.00 | | 89 385.00 | 1 339 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 748.00 | 68 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 502.00 | | 89 385.00 | 1 173 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 731.00 | 32 840.00 | 980 570.00 | 947 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 871.00 | 32 840.00 | 972 710.00 | 939 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 752.00 | 16 526.00 | 153 752.00 | 173 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 233 622.00 | 1 516.00 | 235 137.00 | 233 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 162.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 653.00 | 13 922.00 | 336 168.00 | 334 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 404.00 | 30 448.00 | 489 920.00 | 508 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 856.00 | 313 856.00 | | 313 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
UX Autres créances clients | 268 972.00 | 268 972.00 | | 268 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 262 815.00 | 2 262 815.00 | | 2 262 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VP Divers | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 564.00 | 618 564.00 | | 618 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 427.00 | 2 766 427.00 | | 2 766 427.00 |