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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 47.00 | 616.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 587.00 | 4 787.00 | 13 800.00 | 18 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 630.00 | 4 834.00 | 52 795.00 | 57 630.00 |
BT Marchandises | 149 472.00 | 22 956.00 | 126 515.00 | 149 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 594.00 | 18 044.00 | 151 550.00 | 169 594.00 |
BZ Autres créances | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CF Disponibilités | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 505.00 | 41 000.00 | 373 505.00 | 414 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 134.00 | 45 834.00 | 426 300.00 | 472 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | -269 688.00 | | | -269 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
DL TOTAL (I) | -62 587.00 | | | -62 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 023.00 | | | 329 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
EA Autres dettes | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 887.00 | | | 488 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 887.00 | | | 488 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 442.00 | 5 715.00 | 733 156.00 | 727 442.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 806.00 | 5 715.00 | 733 521.00 | 727 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 513.00 | | | 738 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 893.00 | | | 753 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 185 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -986.00 | 5 127.00 | 1 279.00 | -986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -892.00 | 4 511.00 | 616.00 | -892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 023.00 | 329 023.00 | | 329 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 887.00 | 488 887.00 | | 488 887.00 |