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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 8 682.00 | 18 289.00 | 26 971.00 |
040 Immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 351.00 | 8 682.00 | 56 669.00 | 65 351.00 |
060 Stock marchandises | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 415.00 | 38 175.00 | 270 241.00 | 308 415.00 |
072 Créances – Autres | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
084 Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 157.00 | 38 175.00 | 374 982.00 | 413 157.00 |
110 Total général Actif | 478 507.00 | 46 856.00 | 431 651.00 | 478 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 382 681.00 | | | 1 382 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | | | 639.00 |
230 Autres produits | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 418 250.00 | | | 1 418 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 054 314.00 | | | 1 054 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
242 Autres charges externes. | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
262 Autres charges | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 345 536.00 | | | 1 345 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
294 Charges financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 805.00 | | | 83 805.00 |