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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 13 249.00 | 13 722.00 | 26 971.00 |
040 Immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 426.00 | 13 249.00 | 52 178.00 | 65 426.00 |
060 Stock marchandises | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 259.00 | 62 612.00 | 143 647.00 | 206 259.00 |
072 Créances – Autres | 190 673.00 | | 190 673.00 | 190 673.00 |
084 Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 114.00 | 62 612.00 | 372 503.00 | 435 114.00 |
110 Total général Actif | 500 540.00 | 75 860.00 | 424 680.00 | 500 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 095 969.00 | | | 1 095 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 115 948.00 | | | 1 115 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930 993.00 | | | 930 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
242 Autres charges externes. | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
262 Autres charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 066 401.00 | | | 1 066 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
294 Charges financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 848.00 | | | 48 848.00 |