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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 404.00 | 103 261.00 | 54 143.00 | 157 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 610.00 | 103 261.00 | 87 349.00 | 190 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 152.00 | | 158 152.00 | 158 152.00 |
110 Total général Actif | 348 762.00 | 103 261.00 | 245 501.00 | 348 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 270.00 | | | 704 270.00 |
222 Production stockée | -20 530.00 | | | -20 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 740.00 | | | 684 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 265 304.00 | | | 265 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
252 Charges sociales | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 727.00 | | | 642 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |