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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 321.00 | 33 732.00 | 21 589.00 | 55 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 517.00 | 33 732.00 | 54 785.00 | 88 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
072 Créances – Autres | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
084 Disponibilités | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
110 Total général Actif | 330 167.00 | 33 732.00 | 296 435.00 | 330 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 469.00 | | | 244 469.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 029.00 | | | 247 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
242 Autres charges externes. | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
252 Charges sociales | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 195.00 | | | 316 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 166.00 | | | -69 166.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 942.00 | | | 942.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 515.00 | | | -71 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 632.00 | | | 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 696.00 | | | 696.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 397.00 | | | 33 397.00 |