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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 913.00 | 49 832.00 | 32 081.00 | 81 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 119.00 | 49 832.00 | 65 287.00 | 115 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
072 Créances – Autres | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
084 Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 875.00 | | 216 875.00 | 216 875.00 |
110 Total général Actif | 331 994.00 | 49 832.00 | 282 162.00 | 331 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 309.00 | | | 399 309.00 |
222 Production stockée | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 370.00 | | | 416 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 169 426.00 | | | 169 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
252 Charges sociales | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 544.00 | | | 414 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 663.00 | | | 663.00 |
294 Charges financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |