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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 825.00 | | 393 825.00 | 393 825.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 479.00 | | 407 479.00 | 407 479.00 |
CU Autres participations | 393 825.00 | | 393 825.00 | 393 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 035.00 | 79 834.00 | | 154 035.00 |
DG Autres réserves | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 853.00 | 74 201.00 | | 49 853.00 |
DL TOTAL (I) | 277 034.00 | 227 181.00 | | 277 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 144.00 | 127 216.00 | | 64 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 446.00 | 193 517.00 | | 130 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 479.00 | 420 698.00 | | 407 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FY Salaires et traitements | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 100.00 | 79 650.00 | | 53 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246.00 | 5 448.00 | | 3 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 853.00 | 74 201.00 | | 49 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |