| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 1 000.00 | | 151 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 050.00 | -581 700.00 | | -86 050.00 |
DL TOTAL (I) | 64 950.00 | -580 700.00 | | 64 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 957.00 | 81 412.00 | | 28 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 957.00 | 81 412.00 | | 28 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 18 603.00 | | 20 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 12 976.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 566 192.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 929.00 | 598 118.00 | | 32 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 835.00 | 98 831.00 | | 126 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -403.00 | |
FZ Charges sociales | | | -163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 312 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 571.00 | 240 518.00 | | 366 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 571.00 | 553 504.00 | | 366 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 803.00 | 95 440.00 | | 116 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 068.00 | 457 169.00 | | 230 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 115.00 | 551 930.00 | | 84 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 987.00 | 1 104 539.00 | | 430 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 416.00 | -551 035.00 | | -64 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 119.00 | 1 257 077.00 | | 491 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 170.00 | 1 838 777.00 | | 577 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 050.00 | -581 700.00 | | -86 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 899.00 | | 28 714.00 | 264 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 714.00 | 20 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 758.00 | 20 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 714.00 | 28 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 5 123.00 | 6 044.00 | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 1 224.00 | 1 444.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 3 899.00 | 4 599.00 | 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 412.00 | 84 115.00 | 136 571.00 | 81 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 412.00 | 84 115.00 | 366 571.00 | 311 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 115.00 | 366 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VC Groupe et associés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 835.00 | 105 980.00 | 20 855.00 | 126 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |