| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 458.00 | 30 876.00 | 31 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 856.00 | 458.00 | 63 398.00 | 63 856.00 |
BT Marchandises | 175 910.00 | | 175 910.00 | 175 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464.00 | 2 032.00 | 9 433.00 | 11 464.00 |
BZ Autres créances | 600 633.00 | | 600 633.00 | 600 633.00 |
CF Disponibilités | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 125.00 | 2 032.00 | 892 094.00 | 894 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 981.00 | 2 490.00 | 955 492.00 | 957 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 223.00 | -86 050.00 | | -491 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 974.00 | -405 173.00 | | -324 974.00 |
DL TOTAL (I) | -665 196.00 | -340 223.00 | | -665 196.00 |
DP Provisions pour risques | 7 461.00 | 4 838.00 | | 7 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 629.00 | 30 855.00 | | 22 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 090.00 | 35 693.00 | | 30 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 997.00 | 19 185.00 | | 55 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 329.00 | 87 852.00 | | 107 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 614.00 | 875 356.00 | | 1 336 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 303.00 | 64 370.00 | | 59 303.00 |
EA Autres dettes | 28 793.00 | 80 488.00 | | 28 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 563.00 | 3 882.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 598.00 | 1 131 133.00 | | 1 590 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 492.00 | 826 603.00 | | 955 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 834.00 | | 3 306 834.00 | 3 306 834.00 |
FG Production vendue services | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 633.00 | | 3 306 633.00 | 3 306 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 36 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 2 948.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 949.00 | 2 948.00 | | 25 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 949.00 | -6 981.00 | | 25 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 777.00 | 2 618 026.00 | | 3 332 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 751.00 | 3 023 198.00 | | 3 657 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 974.00 | -405 173.00 | | -324 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 522.00 | 6.00 | 31 334.00 | 32 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 522.00 | 1.00 | | 32 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 693.00 | 4 397.00 | 10 000.00 | 35 693.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 693.00 | 6 429.00 | 10 000.00 | 35 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 614.00 | 1 336 614.00 | | 1 336 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VC Groupe et associés | 454 835.00 | 454 835.00 | | 454 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 507.00 | 653 507.00 | | 653 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 598.00 | 1 590 598.00 | | 1 590 598.00 |