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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BT Marchandises | 169 721.00 | | 169 721.00 | 169 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BZ Autres créances | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
CF Disponibilités | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 081.00 | | 794 081.00 | 794 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 603.00 | | 826 603.00 | 826 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 050.00 | | | -86 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 173.00 | -86 050.00 | | -405 173.00 |
DL TOTAL (I) | -340 223.00 | 64 950.00 | | -340 223.00 |
DP Provisions pour risques | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 855.00 | 28 957.00 | | 30 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 693.00 | 28 957.00 | | 35 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 356.00 | 20 525.00 | | 875 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 370.00 | 7 728.00 | | 64 370.00 |
EA Autres dettes | 80 488.00 | 4 675.00 | | 80 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 133.00 | 32 929.00 | | 1 131 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 603.00 | 126 835.00 | | 826 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 820.00 | | 2 589 820.00 | 2 589 820.00 |
FG Production vendue services | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 337.00 | | 2 611 337.00 | 2 611 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 943.00 | 366 571.00 | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 366 571.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | 116 803.00 | | 5 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 846.00 | 84 115.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 430 987.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | -64 416.00 | | -6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 026.00 | 491 119.00 | | 2 618 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 198.00 | 577 170.00 | | 3 023 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 173.00 | -86 050.00 | | -405 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 855.00 | | 11 667.00 | 20 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | 11 667.00 | 20 855.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 957.00 | 9 684.00 | 2 948.00 | 28 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 957.00 | 9 684.00 | 2 948.00 | 28 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 846.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 356.00 | 875 356.00 | | 875 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
UX Autres créances clients | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VC Groupe et associés | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 055.00 | 245 055.00 | | 245 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 983.00 | 534 461.00 | 32 522.00 | 566 983.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 133.00 | 1 131 133.00 | | 1 131 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |