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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 062.00 | | 697 062.00 | 697 062.00 |
CF Disponibilités | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 059.00 | | 777 059.00 | 777 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 807.00 | | 693 807.00 | 693 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 313.00 | -36 947.00 | | 14 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 764.00 | 51 261.00 | | 50 764.00 |
DL TOTAL (I) | 457 077.00 | 406 313.00 | | 457 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 021.00 | 284 265.00 | | 259 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 58 914.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 10 750.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 981.00 | 353 929.00 | | 319 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 059.00 | 760 243.00 | | 777 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 439.00 | 94 948.00 | | 86 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276.00 | 4 779.00 | | 5 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 764.00 | 51 261.00 | | 50 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 151.00 | | | 697 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 697 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 697 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 151.00 | | | 697 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 021.00 | 25 479.00 | 103 764.00 | 259 021.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 981.00 | 86 439.00 | 103 764.00 | 319 981.00 |