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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 858.00 | | 762 858.00 | 762 858.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 533.00 | | 852 533.00 | 852 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 718 806.00 | | 718 806.00 | 718 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 518.00 | 5 103.00 | | 7 518.00 |
DH Report à nouveau | 157 153.00 | 111 275.00 | | 157 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 865.00 | 48 293.00 | | 51 865.00 |
DL TOTAL (I) | 608 536.00 | 556 671.00 | | 608 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 099.00 | 207 941.00 | | 182 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 930.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 997.00 | 268 871.00 | | 243 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 533.00 | 825 542.00 | | 852 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 974.00 | 86 806.00 | | 87 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175.00 | 7 747.00 | | 4 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 865.00 | 48 293.00 | | 51 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 664.00 | | 1 200.00 | 761 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 762 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 762 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 664.00 | | 1 200.00 | 761 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 099.00 | 26 076.00 | 106 220.00 | 182 099.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 997.00 | 87 974.00 | 106 220.00 | 243 997.00 |