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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 664.00 | | 761 664.00 | 761 664.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 542.00 | | 825 542.00 | 825 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 718 806.00 | | 718 806.00 | 718 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 2 538.00 | | 5 103.00 |
DH Report à nouveau | 111 274.00 | 62 539.00 | | 111 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 293.00 | 51 299.00 | | 48 293.00 |
DL TOTAL (I) | 556 670.00 | 508 377.00 | | 556 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 941.00 | 233 582.00 | | 207 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 912.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 871.00 | 294 494.00 | | 268 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 542.00 | 802 872.00 | | 825 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 806.00 | 86 590.00 | | 86 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747.00 | 4 740.00 | | 7 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 293.00 | 51 300.00 | | 48 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 778.00 | | 64 999.00 | 696 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 761 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 761 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 778.00 | | 64 999.00 | 696 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 941.00 | 25 876.00 | 105 395.00 | 207 941.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 871.00 | 86 806.00 | 105 395.00 | 268 871.00 |