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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 1 581.00 | 5 979.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560.00 | 1 581.00 | 5 979.00 | 7 560.00 |
BN En cours de production de biens | 3 059 045.00 | | 3 059 045.00 | 3 059 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 267.00 | | 93 267.00 | 93 267.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 096.00 | | 3 153 096.00 | 3 153 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 656.00 | 1 581.00 | 3 159 074.00 | 3 160 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 201.00 | -106 151.00 | | -73 201.00 |
DL TOTAL (I) | -70 201.00 | -103 151.00 | | -70 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 832.00 | 2 043 948.00 | | 1 986 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 903.00 | 602 530.00 | | 716 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 409.00 | | | 254 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 441.00 | 15 552.00 | | 270 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EA Autres dettes | 690.00 | 4 800.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 276.00 | 2 666 956.00 | | 3 229 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 074.00 | 2 563 805.00 | | 3 159 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 443.00 | 2 666 956.00 | | 1 242 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 55 900.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -55 900.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089.00 | 10 269.00 | | 1 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 290.00 | 116 421.00 | | 74 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 201.00 | -106 151.00 | | -73 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 441.00 | 270 441.00 | | 270 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VI Groupe et associés | 716 797.00 | 716 797.00 | | 716 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 034.00 | 988 034.00 | | 988 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 132.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | 1 527.00 | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 2 570.00 | 19 378.00 | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | 2 132.00 | | 2 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 433.00 | 11 620.00 | | 76 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 980.00 | 20 905.00 | | 4 980.00 |