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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 4 101.00 | 3 459.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560.00 | 4 101.00 | 3 459.00 | 7 560.00 |
BN En cours de production de biens | 5 310 153.00 | | 5 310 153.00 | 5 310 153.00 |
BZ Autres créances | 923 146.00 | | 923 146.00 | 923 146.00 |
CF Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 248 337.00 | | 6 248 337.00 | 6 248 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 897.00 | 4 101.00 | 6 251 796.00 | 6 255 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 726.00 | -73 201.00 | | -61 726.00 |
DL TOTAL (I) | -58 726.00 | -70 201.00 | | -58 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 249.00 | 1 986 832.00 | | 190 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 288.00 | 716 903.00 | | 484 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 522 086.00 | 254 409.00 | | 5 522 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 270 441.00 | | 75 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 690.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 521.00 | 3 229 276.00 | | 6 310 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 796.00 | 3 159 074.00 | | 6 251 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 521.00 | 1 242 443.00 | | 6 310 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -179.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 089.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 726.00 | 74 290.00 | | 61 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 726.00 | -73 201.00 | | -61 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 2 520.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 2 520.00 | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 916 991.00 | 916 985.00 | | 916 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 249.00 | 190 249.00 | | 190 249.00 |
VI Groupe et associés | 484 181.00 | 484 181.00 | | 484 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 986.00 | | | 2 172 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969 570.00 | | | 3 969 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 146.00 | 923 146.00 | | 923 146.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 435.00 | 788 435.00 | | 788 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 062.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | 2 410.00 | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 3 957.00 | 2 570.00 | | 3 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 2 138.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 733.00 | 76 432.00 | | 440 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 173.00 | 4 980.00 | | 14 173.00 |