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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 6 621.00 | 939.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560.00 | 6 621.00 | 939.00 | 7 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
BZ Autres créances | 191 918.00 | | 191 918.00 | 191 918.00 |
CF Disponibilités | 868 384.00 | | 868 384.00 | 868 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 504.00 | | 1 267 504.00 | 1 267 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 064.00 | 6 621.00 | 1 268 443.00 | 1 275 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 427.00 | -61 726.00 | | 657 427.00 |
DL TOTAL (I) | 660 427.00 | -58 726.00 | | 660 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 484 288.00 | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 522 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 208.00 | 75 761.00 | | 570 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 998.00 | 36 239.00 | | 24 998.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 1 899.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 016.00 | 6 310 521.00 | | 608 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 443.00 | 6 251 796.00 | | 1 268 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 016.00 | 6 310 521.00 | | 608 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 871 472.00 | | 7 871 472.00 | 7 871 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871 472.00 | | 7 871 472.00 | 7 871 472.00 |
FM Production stockée | | | -7 168 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 010.00 | 35.00 | | 31 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 010.00 | 35.00 | | 31 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 010.00 | -35.00 | | -31 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 528.00 | | | 702 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 101.00 | 61 726.00 | | 45 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 427.00 | -61 726.00 | | 657 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 2 520.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 2 520.00 | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 208.00 | 570 208.00 | | 570 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VB T. V. A. | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VC Groupe et associés | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 376 299.00 | | | 3 376 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566 548.00 | | | 3 566 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 920.00 | 341 920.00 | | 341 920.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 016.00 | 608 016.00 | | 608 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 095.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 681.00 | 10 215.00 | | 6 681.00 |
ST Autres comptes | 3 765.00 | 3 957.00 | | 3 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 171.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574 294.00 | 42 402.00 | | 1 574 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 608.00 | 440 733.00 | | 302 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 445.00 | 14 173.00 | | 10 445.00 |