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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 125.00 | 5 678.00 | 21 447.00 | 27 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 070.00 | 20 264.00 | 104 805.00 | 125 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 195.00 | 25 942.00 | 126 252.00 | 152 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 344.00 | 28 882.00 | 977 462.00 | 1 006 344.00 |
BZ Autres créances | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
CF Disponibilités | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 407.00 | 28 882.00 | 1 334 525.00 | 1 363 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 601.00 | 54 824.00 | 1 510 777.00 | 1 565 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 811.00 | | | 553 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 494.00 | | | 531 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 866.00 | | | 300 866.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 965.00 | | | 1 387 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 777.00 | | | 1 510 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 125.00 | | | 1 370 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 394.00 | | 2 241 394.00 | 2 241 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 394.00 | | 2 241 394.00 | 2 241 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 904.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 851.00 | | | 2 276 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 038.00 | | | 2 254 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 811.00 | 535 971.00 | 17 840.00 | 553 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 494.00 | 531 494.00 | | 531 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 866.00 | 300 866.00 | | 300 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 657.00 | 1 261 657.00 | | 1 261 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 965.00 | 1 370 125.00 | 17 840.00 | 1 387 965.00 |