| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 780.00 | 1 800.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 711.00 | 324 254.00 | 1 392 458.00 | 1 716 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 021.00 | 538 085.00 | 1 226 936.00 | 1 765 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 568.00 | 863 118.00 | 2 637 449.00 | 3 500 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 616.00 | 43 087.00 | 1 324 529.00 | 1 367 616.00 |
BZ Autres créances | 396 033.00 | | 396 033.00 | 396 033.00 |
CF Disponibilités | 1 303 899.00 | | 1 303 899.00 | 1 303 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 619.00 | 43 087.00 | 3 096 532.00 | 3 139 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 187.00 | 906 205.00 | 5 733 981.00 | 6 640 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DG Autres réserves | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 499.00 | | | 341 499.00 |
DL TOTAL (I) | 607 524.00 | | | 607 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 995.00 | | | 1 498 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 855.00 | | | 343 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 585.00 | | | 1 849 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 451.00 | | | 839 451.00 |
EA Autres dettes | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 649.00 | | | 384 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 457.00 | | | 5 126 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 981.00 | | | 5 733 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 062.00 | | | 3 601 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 258 007.00 | | 9 258 007.00 | 9 258 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 258 007.00 | | 9 258 007.00 | 9 258 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 956.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 207.00 | |
GE Autres charges | | | -31 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 281.00 | | | 9 301 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 782.00 | | | 8 959 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 499.00 | | | 341 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 349.00 | 474 207.00 | 2 438.00 | 391 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 349.00 | 473 427.00 | 2 438.00 | 391 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 855.00 | 91 865.00 | 251 990.00 | 343 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 585.00 | 1 849 585.00 | | 1 849 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 451.00 | 839 451.00 | | 839 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 649.00 | 384 649.00 | | 384 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 995.00 | 225 590.00 | 907 585.00 | 1 498 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835 720.00 | 1 784 039.00 | 51 681.00 | 1 835 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 720.00 | 1 784 039.00 | 51 681.00 | 1 835 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 457.00 | 3 601 062.00 | 1 159 575.00 | 5 126 457.00 |