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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 224.00 | 136 436.00 | 1 482 788.00 | 1 619 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 503.00 | 254 913.00 | 1 421 590.00 | 1 676 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 727.00 | 391 349.00 | 2 904 378.00 | 3 295 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 091.00 | 43 087.00 | 1 792 004.00 | 1 835 091.00 |
BZ Autres créances | 361 736.00 | | 361 736.00 | 361 736.00 |
CF Disponibilités | 805 517.00 | | 805 517.00 | 805 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 991.00 | 43 087.00 | 2 982 904.00 | 3 025 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 718.00 | 434 436.00 | 5 887 282.00 | 6 321 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
DL TOTAL (I) | 266 026.00 | | | 266 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 947.00 | | | 1 701 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 262.00 | | | 764 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 427.00 | | | 1 976 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 615.00 | | | 783 615.00 |
EA Autres dettes | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 078.00 | | | 271 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 256.00 | | | 5 621 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 282.00 | | | 5 887 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 213.00 | | | 3 949 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 207.00 | 10 909.00 | 6 252 116.00 | 6 241 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 207.00 | 10 909.00 | 6 252 116.00 | 6 241 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 116.00 | |
GE Autres charges | | | 31 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 092.00 | | | 6 253 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 484.00 | | | 6 157 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 233.00 | 308 116.00 | | 83 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 233.00 | 308 116.00 | | 83 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 262.00 | 588 858.00 | 175 404.00 | 764 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 427.00 | 1 976 427.00 | | 1 976 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 615.00 | 783 615.00 | | 783 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 078.00 | 271 078.00 | | 271 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 947.00 | 205 307.00 | 901 706.00 | 1 701 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220 475.00 | 2 168 794.00 | 51 681.00 | 2 220 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 475.00 | 2 168 794.00 | 51 681.00 | 2 220 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 256.00 | 3 949 213.00 | 1 077 110.00 | 5 621 256.00 |