| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AH Fonds commercial | 213 322.00 | | 213 322.00 | 213 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 977.00 | 62 513.00 | 10 463.00 | 72 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 927.00 | 400 214.00 | 83 713.00 | 483 927.00 |
BF Prêts | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 667.00 | 470 474.00 | 359 193.00 | 829 667.00 |
BT Marchandises | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
BZ Autres créances | 530 894.00 | | 530 894.00 | 530 894.00 |
CF Disponibilités | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 585.00 | | 973 585.00 | 973 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 252.00 | 470 474.00 | 1 332 778.00 | 1 803 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
CU Autres participations | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 311.00 | 882 792.00 | | 984 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 101 519.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 914.00 | 1 072 311.00 | | 1 090 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 124.00 | 180 900.00 | | 140 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 146.00 | 104 756.00 | | 100 146.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 2 641.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 864.00 | 288 296.00 | | 241 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 778.00 | 1 360 607.00 | | 1 332 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 864.00 | 288 296.00 | | 241 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 587.00 | | 1 412 587.00 | 1 412 587.00 |
FG Production vendue services | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 151.00 | | 1 440 151.00 | 1 440 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 812.00 | |
GE Autres charges | | | 35 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | 288.00 | | 3 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 655.00 | 35 345.00 | | 35 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 5 620.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 156.00 | 5 620.00 | | 56 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 741.00 | 3 833.00 | | 35 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 672.00 | 3 833.00 | | 80 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 515.00 | 1 787.00 | | -24 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 648.00 | 1 671 904.00 | | 1 757 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 045.00 | 1 570 385.00 | | 1 739 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 603.00 | 101 519.00 | | 18 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 821.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 168.00 | | 2 550.00 | 889 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 51 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 052.00 | 829 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 556 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 353.00 | | 2 550.00 | 616 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 732.00 | 27 812.00 | 17 070.00 | 459 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 985.00 | 27 812.00 | 17 070.00 | 451 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UP Prêts | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
UX Autres créances clients | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 161.00 | 756 590.00 | 31 571.00 | 788 161.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 864.00 | 241 864.00 | | 241 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 506.00 | 11 160.00 | | 9 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 750.00 | 73 010.00 | | 71 750.00 |
ST Autres comptes | 232 947.00 | 196 769.00 | | 232 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 611.00 | 70 557.00 | | 90 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176.00 | 1 626.00 | | 1 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | 420.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 2 906.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 463.00 | 14 066.00 | | 12 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 828.00 | 290 857.00 | | 287 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 230.00 | 209 686.00 | | 223 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 034.00 | 342 382.00 | | 397 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |